Optionen Strategien Für Gewinn Saison

Marketwatch auf Twitter lth4gtBarrons auf Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: keine padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot Daten-hrefquotfacebookbarronsonlinequot Daten-sendquotfalsequot Daten-layoutquotbuttoncountquot Daten-widthquot250quot Daten-show-facesquotfalsequot Daten-actionquotrecommendquotgtltdivgt lth4gtBarrons auf Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot Daten-show-countquottruequotgtFollow Barronsonlineltagt Produkt X auf Facebook Produkt X auf Twitter A Gewinnende Optionen Strategie für Einkommen Saison April 10, 2015 11:19 pm ET Feel unruhigen Kommissionierung Aktien, weil whippy Öl-und Währungspreise und choppy Wirtschaftsdaten sind roiling Aktien Fret nicht. Niedrige Volatilität ist das Gegenmittel zu geringer Überzeugung. In der Tat ist die Volatilität im Allgemeinen schwach genug, dass Optionen Händler praktisch verschenken Lotterielose zu Beginn der Gewinn Saison. Die CBOE Volatility Index (VIX) ist etwa eine moderate 13, und die Standard-Amp Poors 500 hält Schleifen entlang. Profitieren mit Straddles Diese Einnahmen-Saison - wissen Sie Ihre Optionen Mit der Gewinn-Saison offiziell beginnen nächste Woche, heres eine Optionen-Strategie, die perfekt ist Ein Unternehmen zu berichten. Eine Straddle beinhaltet den Kauf sowohl ein Call und ein Put an dem gleichen Ausübungspreis (at-the-money) zur gleichen Zeit. Mit Optionen, kaufen Sie einen Anruf, wenn Sie erwarten, dass der Markt zu steigen. Und Sie kaufen eine Put, wenn Sie erwarten, dass der Markt zu gehen. Eine Straddle ist jedoch eine Strategie zu verwenden, wenn Sie nicht sicher, welche Art und Weise der Markt gehen wird, aber Sie glauben, etwas Großes wird in beide Richtungen passieren. Und Einkommen Saison ist eine großartige Zeit, dies zu tun, weil nur sehr wenige Dinge senden kann eine Aktie steigenden oder stürzen wie eine EPS-Überraschung. Zum Beispiel: sagen wir, eine Aktie wurde bei 100 Tagen ein paar Tage vor ihrer Gewinn-Ankündigung gehandelt. So entscheiden Sie, eine Straddle durch den Kauf zu setzen: die 100 Streiks und die 100 Streik gestellt Weil Sie nur auf im Handel für ein paar Tage (vielleicht ein paar Wochen) planen, entscheiden Sie, in die bald-zu bekommen - Erweiterungsoptionen. Hinweis: In der Regel, Ill befürworten Kauf mehr Zeit und immer in-the-money Optionen. Und ich immer noch tun - beim Spielen einer Seite des Marktes. Aber wenn beide Seiten des Marktes gleichzeitig für eine Veranstaltung, die Sie erwarten, in der Nähe Unmittelbarkeit stattfinden, ist das Gegenteil am besten. Warum Weil bei Verfall Ihr Gewinn ist der Unterschied zwischen, wie viel Ihre Optionen in-the-money minus, was Sie für sie bezahlt. So, wenn Sie nicht viel Zeit benötigen, hält dieses die Kosten unten und Ihr Gewinnpotential oben. Wenn Sie 150 für eine am Geld ausgegebene Kaufoption bezahlt haben, die in Kürze abläuft und weitere 150 für eine am Geld ausgegebene Put-Option, die in Kürze abläuft, betragen die Kosten für den Handel 300 (ohne Transaktionskosten). Wenn dieses Lager schoss 10 als Ergebnis einer positiven Ergebnisüberraschung, die Call-Option, die Sie bezahlt 150 für würde nun im Wert von 1.000. Und diese Put-Option wäre null wert (0). So können die Mathematik: Wenn der Anruf, der jetzt 10 in-the-money ist, 1000 wert ist, dann subtrahieren Sie die 150 bezahlt, und das gibt Ihnen einen 850 Gewinn auf den Anruf. Der Put, auf der anderen Seite, ist out-of-the-money, und ist nichts wert, was bedeutet, dass Sie 150 verloren auf dem Put. Fügen Sie alle zusammen, und auf einer Investition von 300, haben Sie nur einen Gewinn von 700. Ziemlich gut - vor allem für nicht einmal wissen, wie die Aktie gehen würde. Allerdings, wenn Sie mehr bezahlt für jede Seite des Handels, das wäre zusätzliche Kosten zu überwinden. Aber indem sie jede Seite kosten so klein wie vernünftigerweise möglich, dass mehr Gewinn-Potenzial auf der Gewinnerseite und ein kleiner Verlust auf der verlierenden Seite lässt. Darüber hinaus, wenn die Aktie bleibt flach (mit anderen Worten, die große Bewegung erwarten Sie zu sehen, doesnt materialisieren, so dass beide Seiten des Handels nicht mehr wertlos), Ihre Kosten für den Handel wurde auf ein Minimum. So kaufen ein Straddle von seiner Natur sollte als ein kurzfristiger Handel betrachtet werden. Wenn das Ergebnis des Ereignisses, das Sie aufgefordert, in die Straddle in den ersten Platz jetzt haben Sie stark glaubt, dass eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung oder Abwärtsbewegung in Ordnung ist, könnten Sie dann verlassen Sie die Spreizung und bewegen in die einseitige Aufruf oder Setzen und gelten die in-the-money-und mehr-Zeit-Regeln für diejenigen. Hierbei handelt es sich um 5 optionale Bestände, die in den kommenden zwei Wochen (78 bis 719) berichten, dass ein Teil der volatilen Kursentwicklung auf die eine oder andere Weise beobachtet werden könnte: APH Amphenol Corp (Berichte über 718) DO Diamond Offshore Drilling, Inc. (Berichte SLB Schlumberger Ltd. (Berichte über 719) Ob sie eine positive oder negative Überraschung berichten, ein großer Schritt war in beiden zu sehen Richtung. Und die Kosten für diese Straddles sind sehr vernünftig. Sie können mehr über verschiedene Arten von Optionsstrategien lernen, indem Sie unser kostenloses Optionsheft herunterladen: 3 Intelligente Wege, um Geld mit Optionen zu machen (Zwei davon, von denen Sie wahrscheinlich nie gehört haben). Klicken Sie hier. Und seien Sie sicher, dass Sie sich unsere Zacks Options Trader. Offenlegung: Officers, Directors und and Mitarbeiter von Zacks Investment Research können kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben oder Long - und Short-Positionen in Optionen, die in diesem Material erwähnt sind, halten. Ein verbundenes Anlageberatungsunternehmen kann kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben oder Long - und Short-Positionen in Optionen halten, die in diesem Material erwähnt werden. Strategien für Quartalsgewinn Saison Für besser oder schlechter werden die Unternehmen durch ihre Fähigkeit beurteilt, die Markterwartungen zu schlagen. Alle Blicke sind darauf ausgerichtet, ob Unternehmen ihre Zahlen treffen - mit anderen Worten, ob sie es schaffen, die Konsensschätzungen der Wall Street-Analysten abzustimmen. Die Kenntnis der Bedeutung dieser Schätzungen kann dazu beitragen, Investoren zu verwalten durch vierteljährliche Ergebnisse Ergebnisse. Lesen Sie weiter, um einige Tipps für das Überleben zu lernen. Watch Those Estimates Während Ihre Investitionsentscheidungen sollten nicht zu stark gewichtet werden, ob Unternehmen treffen, verpassen oder schlagen The Streets Prognosen, sein Wert halten ein Auge auf, wie Unternehmen Gewinnzahlen stapeln sich gegen vierteljährliche Schätzungen. Die Fähigkeit eines Unternehmens, Ertragsschätzungen zu treffen, ist wichtig für den Preis Ihrer Aktien. Wenn ein Unternehmen die Erwartungen übertrifft, wird es in der Regel mit einem Sprung in seinem Aktienkurs belohnt. Wenn ein Unternehmen hinter den Erwartungen zurückbleibt - oder auch nur, wenn es den Erwartungen gerecht wird - kann der Aktienkurs schlagen. Beating Ertrag Schätzungen sagt etwas über eine Bestände allgemeine Wohlbefinden. Ein Unternehmen, das routinemäßig über den Erwartungen Viertel-nach-Quartal ist wahrscheinlich etwas richtig machen. Betrachten Sie Cisco Systems Leistung in den 1990er Jahren. Für 43 Quartale in Folge schlagen die Internet-Ausrüstung Spieler Wall Streets hungrigen Erwartungen für höhere Einnahmen. Der Aktienkurs erlebte zwischen 1990 und 2000 einen enormen Zuwachs. Grundsätzlich sind Unternehmen mit prognostizierbaren Gewinnen leichter zu beurteilen und sind oft bessere Investitionen. (Weitere Informationen finden Sie unter Ergebnisprognosen: Ein Primer, überraschende Ergebnis - und Ergebnisorientierung: Das Gute, das schlechte und gute Riddance) Umgekehrt hat ein Unternehmen, das konsequent unter den Schätzungen für mehrere aufeinander folgende Quartale zurückbleibt, Probleme. Sehen Sie sich zum Beispiel Lucent Technologies an. Im Zeitraum 2000-2001 verpasste der Technologie-Riese wiederholt Ertragsschätzungen, in vielen Fällen durch breite Margen. Es stellte sich heraus, dass Lucent nicht in der Lage war, mit schrumpfenden Umsätzen, steigenden Vorräten, aufgeblähten Geldausgaben und anderen Leiden zurechtzukommen, die seinen Aktienwert von 80 auf 75 Cent in zwei Jahren stürzen ließen. Wie dieses Beispiel vorschlägt, werden enttäuschende Ertragsnachrichten häufig von mehr Enttäuschungen gefolgt. Dont Rest Easy mit Schätzungen Seien Sie vorsichtig zu behandeln Wall Street Analysten Schätzungen als die alles-und End-alle Maß für die Bewertung der Bestände. Während seine Weisen, um Schätzungen zu sehen, ist es auch wichtig, ihnen nicht mehr Respekt, als sie verdienen. Nur weil ein Unternehmen vermisst Schätzungen nicht bedeutet, es kann nicht große Wachstumschancen haben. Ebenso könnte ein Unternehmen, das die Erwartungen übertrifft, immer noch mit Wachstumsschwierigkeiten konfrontiert sein. Konsensschätzungen sind grundsätzlich die Summe aller verfügbaren Schätzungen geteilt durch die Anzahl der Schätzungen. So, wenn Sie in der Finanzpresse lesen, dass ein Unternehmen wird erwartet, dass 4 Cent pro Aktie verdienen, ist diese Zahl einfach der Durchschnitt aus einer Reihe von einzelnen Prognosen genommen. Zwei verschiedene Analysten könnten sehen, das Unternehmen verdienen 2 Cent pro Aktie und 6 Cent pro Aktie, respectively. Die Wahrheit ist, dass Gewinne schrecklich schwer vorherzusagen sind. Brokerage Haus Ergebnis Schätzungen, in einigen Fällen, kann wenig mehr als gebildete Vermutungen sein. Schließlich sind Unternehmen oft nicht in der Lage, ihre Zukunft genau zu prognostizieren. Warum sollten die Wall-Street-Beobachter besser informiert sein, bevor sie zu aufgeregt sind, wenn ein Unternehmen die Erwartungen erfüllt oder schlägt, sollten Sie daran denken, dass Unternehmen große Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre Zahlen auf dem Ziel liegen. Was Investoren oft vergessen, ist, dass Unternehmen manchmal verwalten Gewinne zu treffen Analysten Zahlen. (Um mehr zu lesen, siehe Erkennen von zwei Tricks des Handels und Kochen der Bücher 101). Beispielsweise könnte ein Unternehmen versuchen, das Ergebnis zu steigern, indem er die Einnahmen im laufenden Quartal registriert, während die Anerkennung der damit verbundenen Kosten auf ein zukünftiges Quartal verzögert wird. Oder es könnte vierteljährliche Schätzungen durch den Verkauf von Produkten zu einem niedrigeren Preis am Ende des Quartals. Das Problem ist, dass derartige bewirtschaftete Erträge nicht notwendigerweise echte Performance-Trends widerspiegeln. Investoren sollten versuchen und vor Ort diese Art von Tricks bei der Beurteilung, wie vierteljährliche Zahlen mit Schätzungen übereinstimmen. Über den Konsens hinaus Anerkennung Konsens Schätzungen Mängel, können Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen, während der Berichtsperiode Berichtssaison. Denken Sie daran, die Konsensus Schätzung ist im Grunde eine Aggregation der einzelnen Prognosen. Es kann nicht erfassen, was die besten Analysten über ein Unternehmen Perspektiven denken. Einige Analysten neigen dazu, bemerkenswert genaue Gewinnprognosen zu machen, andere können sie um eine Meile vermissen. Daher ist es klug für Investoren, um herauszufinden, welche Analysten die beste Erfolgsbilanz und verwenden ihre Prognosen anstelle des Konsenses. Wenn es eine große Meinungsverschiedenheit unter den Analysten gibt, werden die Prognosen für ein Unternehmen weit über die durchschnittliche Konsensschätzung verteilt. In solchen Fällen könnte eine Aktie ein Schnäppchen sein, das auf der optimistischsten Schätzung basiert, nicht aber auf der Konsensuszahl. Investoren profitieren, wenn der Analytiker mit der überdurchschnittlichen Schätzung auf dem Ziel liegt. Unter Berücksichtigung der begrenzten Genauigkeit der Konsens, können Wertschätzungen, die Einnahmen, die schlagen oder fehlen Schätzungen begleitet werden, ungerechtfertigt sein. Tatsächlich kann ein Rückgang des Aktienkurses, der sich aus Zahlen ergibt, kurzfristig eine Kaufgelegenheit schaffen. Ebenso, besser als erwartete Ergebnisse arent unbedingt eine gute Nachricht und kann eine gute Chance, Gewinne zu machen bieten. Blick über den Verkauf Während einige Investoren sofort verkaufen, wenn ein Unternehmen vermisst, ist es wahrscheinlich klüger, genau zu schauen, warum es das Ziel verpasst. Ist das Unternehmen Steigerung des Ergebnisses jedes Quartal Wenn nicht, und Analysten senken ihre Erwartungen, wie viel ein Unternehmen verdienen kann, wird der Aktienkurs wahrscheinlich fallen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das Unternehmen vermisst mehr eine Funktion der Schätzung als die Unternehmensleistung. Savvy Investoren nicht einfach ruhen mit Schätzungen schauen sie über Konsens Zahlen.